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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 819.00 | 44 816.00 | 24 003.00 | 68 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 335.00 | 383 827.00 | 194 508.00 | 578 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 364.00 | 428 643.00 | 270 720.00 | 699 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
BN En cours de production de biens | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 251.00 | | 347 251.00 | 347 251.00 |
BZ Autres créances | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
CF Disponibilités | 72 247.00 | | 72 247.00 | 72 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 411.00 | | 722 411.00 | 722 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 774.00 | 428 643.00 | 993 131.00 | 1 421 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 850.00 | 405 085.00 | | 397 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 934.00 | 92 766.00 | | 104 934.00 |
DL TOTAL (I) | 511 169.00 | 506 235.00 | | 511 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 599.00 | 123 774.00 | | 129 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 025.00 | 6 605.00 | | 65 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 988.00 | 140 712.00 | | 176 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 914.00 | 101 822.00 | | 94 914.00 |
EA Autres dettes | 15 435.00 | 30 715.00 | | 15 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 962.00 | 403 628.00 | | 481 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 131.00 | 909 863.00 | | 993 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 326.00 | 317 530.00 | | 397 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 208.00 | | 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 982 149.00 | | 1 982 149.00 | 1 982 149.00 |
FG Production vendue services | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 327.00 | | 2 026 327.00 | 2 026 327.00 |
FM Production stockée | | | 66 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 785.00 | |
GE Autres charges | | | 7 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 094.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 917.00 | 29 113.00 | | 30 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 946.00 | 1 841 574.00 | | 2 105 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 011.00 | 1 748 808.00 | | 2 001 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 934.00 | 92 766.00 | | 104 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 741.00 | 4 588.00 | | 9 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 976.00 | | 83 146.00 | 627 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 759.00 | 699 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 759.00 | 647 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 767.00 | | 83 146.00 | 575 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 617.00 | 47 785.00 | 11 759.00 | 392 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 617.00 | 47 785.00 | 11 759.00 | 392 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 988.00 | 176 988.00 | | 176 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
UX Autres créances clients | 347 251.00 | 347 251.00 | | 347 251.00 |
VB T. V. A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 355.00 | 44 719.00 | 84 637.00 | 129 355.00 |
VI Groupe et associés | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 668.00 | 365 668.00 | | 365 668.00 |
VW T.V.A. | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 962.00 | 397 326.00 | 84 637.00 | 481 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 406.00 | 7 925.00 | | 8 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 796.00 | 12 209.00 | | 21 796.00 |
ST Autres comptes | 240 729.00 | 200 471.00 | | 240 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 775.00 | 73 626.00 | | 92 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
YT Sous‐traitance | 209 665.00 | 145 639.00 | | 209 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 094.00 | 7 061.00 | | 23 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | 2 705.00 | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 342.00 | 10 630.00 | | 10 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 118.00 | 199 655.00 | | 262 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 493.00 | 206 247.00 | | 245 493.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 058.00 | 439 007.00 | | 588 058.00 |