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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 808.00 | 79 633.00 | 3 175.00 | 82 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 612.00 | 79 633.00 | 97 979.00 | 177 612.00 |
BT Marchandises | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 481.00 | 13 480.00 | 95 001.00 | 108 481.00 |
BZ Autres créances | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CF Disponibilités | 82 783.00 | | 82 783.00 | 82 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 581.00 | 13 480.00 | 239 101.00 | 252 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 194.00 | 93 113.00 | 337 081.00 | 430 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
DH Report à nouveau | 34 958.00 | 34 245.00 | | 34 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610.00 | 713.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 245 247.00 | 242 638.00 | | 245 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 350.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 244.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 698.00 | 66 439.00 | | 51 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 544.00 | 33 549.00 | | 39 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 833.00 | 100 582.00 | | 91 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 081.00 | 343 220.00 | | 337 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 833.00 | 100 582.00 | | 91 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 141.00 | | 265 141.00 | 265 141.00 |
FG Production vendue services | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 061.00 | | 272 061.00 | 272 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 480.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 394.00 | 298 091.00 | | 323 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 784.00 | 297 378.00 | | 320 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610.00 | 713.00 | | 2 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 312.00 | | 2 990.00 | 177 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 177 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 82 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 561.00 | | 2 937.00 | 82 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 331.00 | | 53.00 | 6 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 111.00 | 1 213.00 | 2 690.00 | 81 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 111.00 | 1 213.00 | 2 690.00 | 81 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 108 481.00 | 108 481.00 | | 108 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 777.00 | 140 698.00 | 6 079.00 | 146 777.00 |
VW T.V.A. | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 833.00 | 91 833.00 | | 91 833.00 |