| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 64 384.00 | 53 695.00 | 10 689.00 | 64 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 398.00 | 793 412.00 | 202 987.00 | 996 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 645.00 | 117 970.00 | 134 675.00 | 252 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 319.00 | 977 615.00 | 351 703.00 | 1 329 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BN En cours de production de biens | 1 265 752.00 | | 1 265 752.00 | 1 265 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 093.00 | 13 648.00 | 305 445.00 | 319 093.00 |
BZ Autres créances | 577 993.00 | | 577 993.00 | 577 993.00 |
CF Disponibilités | 1 300 693.00 | | 1 300 693.00 | 1 300 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 670.00 | 13 648.00 | 3 504 022.00 | 3 517 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 989.00 | 991 264.00 | 3 855 725.00 | 4 846 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 424.00 | 922 377.00 | | 1 132 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 311.00 | 360 046.00 | | 479 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 673.00 | 1 326 424.00 | | 1 679 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 486.00 | 352 024.00 | | 295 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 912.00 | 1 291 032.00 | | 1 432 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 552.00 | 291 014.00 | | 439 552.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | 42 500.00 | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 053.00 | 1 976 568.00 | | 2 176 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 725.00 | 3 302 992.00 | | 3 855 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 603.00 | 1 867 925.00 | | 1 969 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 952.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 366 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 373 537.00 | |
FM Production stockée | | | 436 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 852 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 14 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 963.00 | 4 000.00 | | 47 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 963.00 | 4 000.00 | | 47 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 083.00 | 3 334.00 | | 35 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 173.00 | 3 404.00 | | 35 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 790.00 | 596.00 | | 12 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 271.00 | 32 181.00 | | 165 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 906 772.00 | 6 011 956.00 | | 6 906 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 427 461.00 | 5 651 909.00 | | 6 427 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 311.00 | 360 046.00 | | 479 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |