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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 863.00 | 215 503.00 | 18 360.00 | 233 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 789.00 | 153 487.00 | 57 301.00 | 210 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 502.00 | 371 840.00 | 100 662.00 | 472 502.00 |
BT Marchandises | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
BZ Autres créances | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CF Disponibilités | 258 435.00 | | 258 435.00 | 258 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 284.00 | | 414 284.00 | 414 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 787.00 | 371 840.00 | 514 946.00 | 886 787.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 269 248.00 | | | 269 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
DL TOTAL (I) | 312 055.00 | | | 312 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 890.00 | | | 202 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 946.00 | | | 514 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 890.00 | | | 202 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 337.00 | | 605 337.00 | 605 337.00 |
FG Production vendue services | 254 999.00 | | 254 999.00 | 254 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 336.00 | | 860 336.00 | 860 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 050.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 512.00 | | | 867 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 475.00 | | | 841 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 810.00 | | 13 371.00 | 471 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 678.00 | 472 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 678.00 | 444 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 960.00 | | 13 371.00 | 443 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 579.00 | 33 050.00 | 11 788.00 | 350 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 729.00 | 33 050.00 | 11 788.00 | 347 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
UX Autres créances clients | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 891.00 | 202 891.00 | | 202 891.00 |