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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 305.00 | 49 356.00 | 14 949.00 | 64 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 114.00 | 22 367.00 | 32 747.00 | 55 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 975.00 | 71 723.00 | 48 252.00 | 119 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 796.00 | | 414 796.00 | 414 796.00 |
BZ Autres créances | 314 046.00 | | 314 046.00 | 314 046.00 |
CF Disponibilités | 641 158.00 | | 641 158.00 | 641 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 358.00 | | 1 370 358.00 | 1 370 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 333.00 | 71 723.00 | 1 418 610.00 | 1 490 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 528 245.00 | 563 682.00 | | 528 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 181.00 | 14 564.00 | | 174 181.00 |
DL TOTAL (I) | 720 027.00 | 595 845.00 | | 720 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 634.00 | 208 356.00 | | 226 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 897.00 | 324 718.00 | | 422 897.00 |
EA Autres dettes | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 620.00 | 78 802.00 | | 43 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 583.00 | 611 876.00 | | 698 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 610.00 | 1 207 721.00 | | 1 418 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 867.00 | | 2 193 867.00 | 2 193 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 867.00 | | 2 193 867.00 | 2 193 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 408.00 | 2 833.00 | | 5 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 38.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 38.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 762.00 | 2 795.00 | | 4 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 562.00 | 5 432.00 | | 61 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 776.00 | 1 654 866.00 | | 2 202 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 595.00 | 1 640 303.00 | | 2 028 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 181.00 | 14 564.00 | | 174 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 076.00 | | 17 899.00 | 102 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 520.00 | | 17 899.00 | 101 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 571.00 | 15 152.00 | | 56 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 571.00 | 15 152.00 | | 56 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 634.00 | 226 634.00 | | 226 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 884.00 | 130 884.00 | | 130 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 462.00 | 107 462.00 | | 107 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 414 796.00 | 414 796.00 | | 414 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VC Groupe et associés | 241 301.00 | 241 301.00 | | 241 301.00 |
VI Groupe et associés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 756.00 | 729 756.00 | | 729 756.00 |
VW T.V.A. | 116 610.00 | 116 610.00 | | 116 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 583.00 | 698 583.00 | | 698 583.00 |