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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 992 977.00 | 426 977.00 | 566 000.00 | 992 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 159.00 | 49.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 873.00 | 466 467.00 | 566 405.00 | 1 032 873.00 |
BT Marchandises | 68 516.00 | 2 140.00 | 66 376.00 | 68 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
BZ Autres créances | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CF Disponibilités | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 066.00 | 2 140.00 | 144 926.00 | 147 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 939.00 | 468 607.00 | 711 331.00 | 1 179 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 798.00 | 3 563.00 | | 3 798.00 |
DG Autres réserves | 158 153.00 | 122 474.00 | | 158 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 651.00 | 35 916.00 | | 33 651.00 |
DL TOTAL (I) | 233 593.00 | 199 942.00 | | 233 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 696.00 | 44 476.00 | | 23 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 549.00 | 370 285.00 | | 357 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 833.00 | 70 353.00 | | 75 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 023.00 | 23 284.00 | | 20 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635.00 | 1 397.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 738.00 | 509 795.00 | | 477 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 331.00 | 709 736.00 | | 711 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 738.00 | 503 836.00 | | 477 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 738.00 | 24 548.00 | | 17 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 813.00 | | 60.00 | 1 032 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 327.00 | | | 993 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 131.00 | | 60.00 | 39 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 237.00 | 254.00 | | 39 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 887.00 | 254.00 | | 38 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 549.00 | 357 549.00 | | 357 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 286.00 | 37 931.00 | 355.00 | 38 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 738.00 | 477 738.00 | | 477 738.00 |