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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 012.00 | 732.00 | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 306.00 | 14 711.00 | 3 595.00 | 18 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 956.00 | 37 235.00 | 47 722.00 | 84 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 663.00 | 667.00 | 10 996.00 | 11 663.00 |
BT Marchandises | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 729.00 | | 94 729.00 | 94 729.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CF Disponibilités | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 774.00 | 667.00 | 178 108.00 | 178 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 731.00 | 37 901.00 | 225 829.00 | 263 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 846.00 | 72 179.00 | | 79 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 101.00 | 7 667.00 | | 8 101.00 |
DL TOTAL (I) | 118 747.00 | 110 646.00 | | 118 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842.00 | 2 653.00 | | 2 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 052.00 | 33 052.00 | | 29 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 600.00 | 22 534.00 | | 45 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 588.00 | 29 833.00 | | 29 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 082.00 | 88 072.00 | | 107 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 829.00 | 198 718.00 | | 225 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 242.00 | 88 072.00 | | 106 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
FG Production vendue services | 278 459.00 | | 278 459.00 | 278 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 372.00 | | 345 372.00 | 345 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 125.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 146.00 | 319 643.00 | | 355 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 045.00 | 311 976.00 | | 347 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 101.00 | 7 667.00 | | 8 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 710.00 | | 2 846.00 | 82 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 84 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 41 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 012.00 | | 1 444.00 | 41 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 415.00 | | 1 402.00 | 36 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 663.00 | 4 171.00 | 600.00 | 33 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 712.00 | 600.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 763.00 | 3 459.00 | | 30 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 011.00 | | 344.00 | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | | 344.00 | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | | 344.00 | 1 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 94 729.00 | | | 94 729.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 002.00 | 840.00 | 2 842.00 |
VI Groupe et associés | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
VP Divers | 367.00 | | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 297.00 | 107 297.00 | 840.00 | 107 297.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 082.00 | 106 242.00 | 840.00 | 107 082.00 |