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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 727 771.00 | 246 913.00 | 480 857.00 | 727 771.00 |
040 Immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 166.00 | 246 913.00 | 482 252.00 | 729 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 676.00 | 1 451.00 | 43 225.00 | 44 676.00 |
072 Créances – Autres | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
084 Disponibilités | 129 275.00 | | 129 275.00 | 129 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 814.00 | 1 451.00 | 191 363.00 | 192 814.00 |
110 Total général Actif | 921 979.00 | 248 364.00 | 673 615.00 | 921 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 512 804.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 275 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 715.00 | | | 197 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 288.00 | | | 202 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
242 Autres charges externes. | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
252 Charges sociales | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 368.00 | | | 122 368.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 120.00 | | | 201 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
294 Charges financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203 889.00 | | | 203 889.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 512 789.00 | | | 512 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 702.00 | | | 555 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 512 804.00 | | | 512 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 339 340.00 | | | 339 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 204 903.00 | | | 204 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 111.00 | | | 78 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |