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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 737.00 | 21 432.00 | 58 305.00 | 79 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 383.00 | 21 432.00 | 60 951.00 | 82 383.00 |
BT Marchandises | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 862.00 | | 66 862.00 | 66 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 245.00 | 21 432.00 | 127 813.00 | 149 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546.00 | | | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 107.00 | 166 760.00 | | 91 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 725.00 | -75 653.00 | | -40 725.00 |
DL TOTAL (I) | 58 766.00 | 99 491.00 | | 58 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 443.00 | 29 634.00 | | 33 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 503.00 | 3.00 | | 31 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 8 114.00 | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903.00 | | | 903.00 |
EA Autres dettes | | 2 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 046.00 | 40 364.00 | | 69 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 813.00 | 139 856.00 | | 127 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 748.00 | 20 099.00 | | 54 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 178.00 | 3 497.00 | | 13 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 721.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 040.00 | 71 490.00 | | 68 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 765.00 | 147 143.00 | | 108 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 725.00 | -75 653.00 | | -40 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 283.00 | | 2 100.00 | 80 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | 2 100.00 | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 711.00 | 8 721.00 | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 711.00 | 8 721.00 | | 12 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 265.00 | 5 967.00 | 14 299.00 | 20 265.00 |
VI Groupe et associés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 305.00 | 46 659.00 | 2 646.00 | 49 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 046.00 | 54 748.00 | 14 299.00 | 69 046.00 |