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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 705.00 | 8 221.00 | 7 484.00 | 15 705.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 137.00 | 558 137.00 | | 558 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 362.00 | 603 366.00 | 48 996.00 | 652 362.00 |
BT Marchandises | 17 488.00 | 3 563.00 | 13 925.00 | 17 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 479.00 | | 561 479.00 | 561 479.00 |
BZ Autres créances | 1 295 441.00 | | 1 295 441.00 | 1 295 441.00 |
CF Disponibilités | 176 638.00 | | 176 638.00 | 176 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 409.00 | 3 563.00 | 2 062 846.00 | 2 066 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 771.00 | 606 930.00 | 2 111 841.00 | 2 718 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 200.00 | 334 200.00 | | 334 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 727.00 | 13 380.00 | | 34 727.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
DG Autres réserves | 583 814.00 | 178 211.00 | | 583 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 772.00 | 426 950.00 | | 382 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 792.00 | 1 083 020.00 | | 1 465 792.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 171.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 459.00 | 698 110.00 | | 379 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 432.00 | 189 633.00 | | 189 432.00 |
EA Autres dettes | 61 947.00 | 89 047.00 | | 61 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 050.00 | 982 196.00 | | 631 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 841.00 | 2 082 216.00 | | 2 111 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 027 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 067 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 784.00 | 45 299.00 | | 22 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 6 757.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 769.00 | 38 542.00 | | 21 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 238.00 | 70 829.00 | | 149 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 374.00 | 3 809 390.00 | | 3 100 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 602.00 | 3 382 440.00 | | 2 717 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 772.00 | 426 950.00 | | 382 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 369.00 | | 8.00 | 653 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 652 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 145.00 | | | 595 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | 8.00 | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 366.00 | | | 603 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 145.00 | | | 595 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 2 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 2 000.00 | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 459.00 | 379 459.00 | | 379 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 432.00 | 189 432.00 | | 189 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 561 479.00 | 561 479.00 | | 561 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 441.00 | 1 295 441.00 | | 1 295 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 794.00 | 1 872 283.00 | 512.00 | 1 872 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 050.00 | 631 050.00 | | 631 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |