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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 641.00 | 41 343.00 | 5 298.00 | 46 641.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 897.00 | 142 140.00 | 37 757.00 | 179 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 433.00 | 1 591 576.00 | 611 857.00 | 2 203 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 425.00 | 1 775 058.00 | 968 366.00 | 2 743 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BT Marchandises | 3 173 638.00 | | 3 173 638.00 | 3 173 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 202.00 | | 151 202.00 | 151 202.00 |
BZ Autres créances | 2 406 159.00 | | 2 406 159.00 | 2 406 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 324 087.00 | | 1 324 087.00 | 1 324 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 614.00 | | 136 614.00 | 136 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 208 509.00 | | 7 208 509.00 | 7 208 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 951 934.00 | 1 775 058.00 | 8 176 876.00 | 9 951 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 434 855.00 | 1 266 335.00 | | 1 434 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 226.00 | 168 521.00 | | -186 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 014.00 | 1 443 240.00 | | 1 257 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 271 971.00 | 2 899 717.00 | | 5 271 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 685.00 | 1 610.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 220.00 | 2 199 179.00 | | 1 276 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 905.00 | 285 847.00 | | 351 905.00 |
EA Autres dettes | 17 061.00 | 1 357.00 | | 17 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 919 862.00 | 5 388 729.00 | | 6 919 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 176 876.00 | 6 831 969.00 | | 8 176 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 711 341.00 | 5 192 029.00 | | 6 711 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 000.00 | 2 605 080.00 | | 2 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 472 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 635 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 306 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 889 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 181.00 | 3 515.00 | | 5 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 13 303.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 453.00 | -9 788.00 | | 4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 706 787.00 | 10 173 743.00 | | 8 706 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 893 013.00 | 10 005 222.00 | | 8 893 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 226.00 | 168 521.00 | | -186 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 272.00 | | 191 931.00 | 2 558 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 25 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 779.00 | 2 743 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 946.00 | 321 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458.00 | 2 396 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 636.00 | | 2 951.00 | 322 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 272.00 | | 188 605.00 | 2 210 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 364.00 | | 375.00 | 25 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 105.00 | 195 357.00 | 6 404.00 | 1 586 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 019.00 | 4 269.00 | 3 946.00 | 41 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 086.00 | 191 087.00 | 2 458.00 | 1 545 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 220.00 | 1 276 220.00 | | 1 276 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 127.00 | 151 127.00 | | 151 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 926.00 | 2 253 926.00 | | 2 253 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VC Groupe et associés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 232 284.00 | 5 025 449.00 | 204 903.00 | 5 232 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 476 000.00 | | | 2 476 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 342.00 | | | 75 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 279.00 | 81 279.00 | | 81 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 613.00 | 136 613.00 | | 136 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 849.00 | 2 542 773.00 | 25 075.00 | 2 567 849.00 |
VW T.V.A. | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 918 177.00 | 6 711 341.00 | 204 903.00 | 6 918 177.00 |