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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 122.00 | 13 178.00 | 3 944.00 | 17 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 914.00 | 13 684.00 | 8 230.00 | 21 914.00 |
BT Marchandises | 736 301.00 | 8 333.00 | 727 968.00 | 736 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
BZ Autres créances | 207 765.00 | | 207 765.00 | 207 765.00 |
CF Disponibilités | 92 277.00 | | 92 277.00 | 92 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 519.00 | 8 333.00 | 1 057 186.00 | 1 065 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 434.00 | 22 017.00 | 1 065 416.00 | 1 087 434.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 633.00 | | | 227 633.00 |
DH Report à nouveau | -136 207.00 | | | -136 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
DL TOTAL (I) | 163 909.00 | | | 163 909.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 898.00 | | | 506 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 869.00 | | | 312 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 006.00 | | | 878 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 416.00 | | | 1 065 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 096.00 | | | 742 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 045.00 | | | 362 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 786.00 | | 1 289.00 | 20 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 21 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 790.00 | | 839.00 | 16 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | 450.00 | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 432.00 | 2 252.00 | | 11 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | 2 252.00 | | 11 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 045.00 | 362 045.00 | | 362 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 853.00 | 8 943.00 | 37 331.00 | 144 853.00 |
VI Groupe et associés | 312 869.00 | 312 869.00 | | 312 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 766.00 | 207 766.00 | | 207 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 941.00 | 231 941.00 | | 231 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 007.00 | 742 097.00 | 37 331.00 | 878 007.00 |