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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 442.00 | 950.00 | 4 492.00 | 5 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 277.00 | 209 023.00 | 150 254.00 | 359 277.00 |
040 Immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 603.00 | 209 973.00 | 188 630.00 | 398 603.00 |
060 Stock marchandises | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
072 Créances – Autres | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
084 Disponibilités | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
110 Total général Actif | 554 106.00 | 209 973.00 | 344 133.00 | 554 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 924.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 654.00 | 368 235.00 | | 349 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 147.00 | 196 824.00 | | 173 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 918.00 | 21 753.00 | | 49 918.00 |
230 Autres produits | 12 592.00 | 11 135.00 | | 12 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 311.00 | 597 947.00 | | 585 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 171.00 | 144 677.00 | | 135 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 944.00 | 7 004.00 | | 944.00 |
242 Autres charges externes. | 209 367.00 | 191 709.00 | | 209 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 921.00 | 9 141.00 | | 6 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 91.00 | | | 91.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 594.00 | 185 687.00 | | 192 594.00 |
252 Charges sociales | 36 819.00 | 37 419.00 | | 36 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 496.00 | 18 553.00 | | 23 496.00 |
262 Autres charges | 961.00 | 131.00 | | 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 273.00 | 594 321.00 | | 606 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 962.00 | 3 625.00 | | -20 962.00 |
280 Produits financiers | | 126.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 963.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 5 376.00 | 5 227.00 | | 5 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 032.00 | 605.00 | | 1 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 396.00 | -3 072.00 | | -4 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 026.00 | 1 954.00 | | 7 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 642.00 | | | 327 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |