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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 440.00 | 47 867.00 | 32 573.00 | 80 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 660.00 | 28 145.00 | 514.00 | 28 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 630.00 | 94 073.00 | 35 556.00 | 129 630.00 |
BT Marchandises | 482 576.00 | | 482 576.00 | 482 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 488.00 | | 149 488.00 | 149 488.00 |
BZ Autres créances | 78 615.00 | | 78 615.00 | 78 615.00 |
CF Disponibilités | 219 323.00 | | 219 323.00 | 219 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 331.00 | | 937 331.00 | 937 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 960.00 | 94 073.00 | 972 887.00 | 1 066 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 791.00 | 123 949.00 | | 131 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 665.00 | 17 842.00 | | 34 665.00 |
DL TOTAL (I) | 276 456.00 | 251 791.00 | | 276 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 068.00 | 82 059.00 | | 202 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 969.00 | 36 969.00 | | 39 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 363.00 | 250 193.00 | | 395 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 583.00 | 35 123.00 | | 56 583.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 431.00 | 429 872.00 | | 696 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 887.00 | 681 663.00 | | 972 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 456.00 | 371 205.00 | | 538 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 040.00 | | 32 990.00 | 231 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 400.00 | 129 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 400.00 | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 525.00 | | | 138 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 045.00 | | 32 990.00 | 90 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 415.00 | 10 658.00 | | 83 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 290.00 | 10 658.00 | | 79 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 363.00 | 395 363.00 | | 395 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 149 488.00 | 149 488.00 | | 149 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 960.00 | 43 985.00 | 157 975.00 | 201 960.00 |
VI Groupe et associés | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -61 258.00 | | | -61 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 900.00 | 237 900.00 | | 237 900.00 |
VW T.V.A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 431.00 | 538 456.00 | 157 975.00 | 696 431.00 |