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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 818.00 | 29 828.00 | 96 989.00 | 126 818.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 664.00 | 25 185.00 | 1 478.00 | 26 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 821.00 | 285 728.00 | 92 093.00 | 377 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 886.00 | 340 742.00 | 305 144.00 | 645 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 185.00 | | 184 185.00 | 184 185.00 |
BN En cours de production de biens | 170 989.00 | | 170 989.00 | 170 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 764.00 | 64 125.00 | 556 638.00 | 620 764.00 |
BZ Autres créances | 157 318.00 | | 157 318.00 | 157 318.00 |
CF Disponibilités | 614 699.00 | | 614 699.00 | 614 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 075.00 | 64 125.00 | 1 688 950.00 | 1 753 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 962.00 | 404 867.00 | 1 994 094.00 | 2 398 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 159 019.00 | 159 019.00 | | 159 019.00 |
DH Report à nouveau | -436 033.00 | -493 612.00 | | -436 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 783.00 | 57 579.00 | | 100 783.00 |
DL TOTAL (I) | -90 869.00 | -191 652.00 | | -90 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 543.00 | 255 886.00 | | 254 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 229.00 | 941 489.00 | | 872 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 746.00 | 221 034.00 | | 554 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 477.00 | 345 121.00 | | 392 477.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 316.00 | 2 270.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 964.00 | 1 765 802.00 | | 2 084 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 094.00 | 1 574 149.00 | | 1 994 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872 229.00 | | | 872 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FG Production vendue services | 3 897 621.00 | | 3 897 621.00 | 3 897 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 169.00 | | 3 898 169.00 | 3 898 169.00 |
FM Production stockée | | | 84 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 956.00 | |
GE Autres charges | | | 32 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | 145 345.00 | | 3 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | 147 428.00 | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 852.00 | 22 250.00 | | 8 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 852.00 | 22 250.00 | | 8 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 862.00 | 125 178.00 | | -4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 393.00 | 3 048 342.00 | | 4 066 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 610.00 | 2 990 763.00 | | 3 965 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 783.00 | 57 579.00 | | 100 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 231.00 | | 17 220.00 | 629 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 645 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -95 739.00 | 225 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 304.00 | 404 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 404.00 | | 1 175.00 | 128 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 745.00 | | 16 045.00 | 484 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 286.00 | 39 956.00 | 500.00 | 301 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 986.00 | 3 342.00 | 500.00 | 26 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 300.00 | 36 614.00 | | 274 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
6T Sur comptes clients | 91 307.00 | | 27 181.00 | 91 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 672.00 | | 32 546.00 | 96 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 672.00 | | 32 546.00 | 96 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 550.00 | 385 781.00 | 389 561.00 | 853 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 148.00 | 611 382.00 | 18 766.00 | 630 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
UX Autres créances clients | 626 310.00 | 596 781.00 | 29 529.00 | 626 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 159.00 | | 85 159.00 | 85 159.00 |
VB T. V. A. | 97 612.00 | 97 612.00 | | 97 612.00 |
VC Groupe et associés | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 243.00 | 4 637.00 | 9 606.00 | 14 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 300.00 | 30 002.00 | 210 298.00 | 240 300.00 |
VI Groupe et associés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 357.00 | | | 74 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 127.00 | 773 550.00 | 186 577.00 | 960 127.00 |
VW T.V.A. | 231 426.00 | 231 426.00 | | 231 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 808.00 | 1 539 369.00 | 628 231.00 | 2 245 808.00 |