| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 445.00 | 42 235.00 | 5 210.00 | 47 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 025.00 | 88 759.00 | 24 266.00 | 113 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BN En cours de production de biens | 103 658.00 | | 103 658.00 | 103 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 402.00 | | 139 402.00 | 139 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
BZ Autres créances | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 104.00 | | 306 104.00 | 306 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 129.00 | 88 759.00 | 330 370.00 | 419 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 81 196.00 | 41 410.00 | | 81 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 587.00 | 39 786.00 | | -18 587.00 |
DL TOTAL (I) | 104 533.00 | 123 120.00 | | 104 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 845.00 | 4 538.00 | | 51 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 230.00 | 31 467.00 | | 25 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 184.00 | 61 545.00 | | 100 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 199.00 | 19 075.00 | | 17 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 454.00 | 21 347.00 | | 29 454.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 838.00 | 139 898.00 | | 225 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 370.00 | 263 017.00 | | 330 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 978.00 | 30 859.00 | 73 837.00 | 42 978.00 |
FG Production vendue services | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 846.00 | 30 859.00 | 96 705.00 | 65 846.00 |
FM Production stockée | | | 49 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 2 593.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 2 593.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 523.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 523.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 1 070.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -732.00 | -1 851.00 | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 567.00 | 269 189.00 | | 169 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 154.00 | 229 402.00 | | 188 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 587.00 | 39 786.00 | | -18 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 326.00 | 2 433.00 | | 86 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 699.00 | 2 433.00 | | 75 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 654.00 | 125 654.00 | | 125 654.00 |