| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
AP Constructions | 92 634.00 | 92 634.00 | | 92 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 979.00 | 96 527.00 | 6 452.00 | 102 979.00 |
BZ Autres créances | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CF Disponibilités | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 950.00 | 96 527.00 | 14 423.00 | 110 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -173 462.00 | -171 134.00 | | -173 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 066.00 | -2 328.00 | | -4 066.00 |
DL TOTAL (I) | -169 905.00 | -165 839.00 | | -169 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 607.00 | 109 607.00 | | 109 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 802.00 | 63 910.00 | | 69 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 604.00 | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | 879.00 | | 987.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 879.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 328.00 | 176 880.00 | | 184 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 423.00 | 11 041.00 | | 14 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 728.00 | 67 280.00 | | 74 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 978.00 | | | 102 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 978.00 | | | 102 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 527.00 | | | 96 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 527.00 | | | 96 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 607.00 | 7.00 | 109 600.00 | 109 607.00 |
VI Groupe et associés | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 327.00 | 74 727.00 | 109 600.00 | 184 327.00 |