| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 15 076.00 | 13 613.00 | 1 464.00 | 15 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 941.00 | 45 036.00 | 7 905.00 | 52 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 224.00 | 61 820.00 | 21 404.00 | 83 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 937.00 | | 144 937.00 | 144 937.00 |
BZ Autres créances | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CF Disponibilités | 66 873.00 | | 66 873.00 | 66 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 800.00 | | 242 800.00 | 242 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 024.00 | 61 820.00 | 264 204.00 | 326 024.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 844.00 | -23 323.00 | | -106 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 394.00 | -83 521.00 | | 91 394.00 |
DL TOTAL (I) | 138 550.00 | 47 156.00 | | 138 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 494.00 | 53 077.00 | | 28 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 614.00 | 42 926.00 | | 23 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 761.00 | 16 256.00 | | 22 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 806.00 | 134 046.00 | | 49 806.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 950.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 654.00 | 247 256.00 | | 125 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 204.00 | 294 412.00 | | 264 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 630.00 | | 667 630.00 | 667 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 630.00 | | 667 630.00 | 667 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 673.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 673.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 806.00 | 5 334.00 | | 6 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 806.00 | 5 334.00 | | 6 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 305.00 | -4 661.00 | | -6 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 007.00 | 819 483.00 | | 679 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 613.00 | 903 004.00 | | 587 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 394.00 | -83 521.00 | | 91 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 494.00 | 17 181.00 | 11 313.00 | 28 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 076.00 | 149 163.00 | 34 914.00 | 184 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 654.00 | 114 341.00 | 11 313.00 | 125 654.00 |