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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AP Constructions | 154 554.00 | 151 773.00 | 2 780.00 | 154 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 812.00 | 19 442.00 | 24 370.00 | 43 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 519 954.00 | | 2 519 954.00 | 2 519 954.00 |
BF Prêts | 441 667.00 | | 441 667.00 | 441 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 886.00 | 175 616.00 | 3 037 271.00 | 3 212 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BZ Autres créances | 1 301 409.00 | 7 599.00 | 1 293 810.00 | 1 301 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 466.00 | 1 981.00 | 450 486.00 | 452 466.00 |
CF Disponibilités | 239 896.00 | | 239 896.00 | 239 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 482.00 | 9 579.00 | 1 988 903.00 | 1 998 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 368.00 | 185 195.00 | 5 026 173.00 | 5 211 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 988 881.00 | 988 881.00 | | 988 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
DG Autres réserves | 3 299 538.00 | 3 261 429.00 | | 3 299 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027.00 | 38 109.00 | | 2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 560 561.00 | 4 558 534.00 | | 4 560 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 500.00 | 684 500.00 | | 418 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 694.00 | 12 020.00 | | 20 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 798.00 | 48 593.00 | | 19 798.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | 791.00 | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 612.00 | 804 293.00 | | 465 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 173.00 | 5 362 827.00 | | 5 026 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 090.00 | |
FD Production vendue biens | | | 232 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 2 500.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 690.00 | 3 888.00 | | 14 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | -1 388.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 415.00 | 384 000.00 | | 277 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 388.00 | 345 891.00 | | 275 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027.00 | 38 109.00 | | 2 027.00 |