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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 214.00 | 11 025.00 | 1 189.00 | 12 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 714.00 | 401 159.00 | 19 555.00 | 420 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 239.00 | 1 294 364.00 | 30 875.00 | 1 325 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 168.00 | 1 706 549.00 | 51 619.00 | 1 758 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 320.00 | 111 183.00 | 371 137.00 | 482 320.00 |
BZ Autres créances | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
CF Disponibilités | 407 843.00 | | 407 843.00 | 407 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 633.00 | 111 183.00 | 837 450.00 | 948 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 802.00 | 1 817 732.00 | 889 070.00 | 2 706 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 437.00 | | | 139 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 323.00 | | | 268 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
DL TOTAL (I) | 380 724.00 | | | 380 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 260.00 | | | 122 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 013.00 | | | 187 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 145.00 | | | 112 145.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 346.00 | | | 508 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 070.00 | | | 889 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 814.00 | | | 448 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 635.00 | | 8 793.00 | 1 764 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 260.00 | 1 758 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 260.00 | 1 758 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 635.00 | | 8 793.00 | 1 764 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 389.00 | 28 420.00 | 15 260.00 | 1 693 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 389.00 | 28 420.00 | 15 260.00 | 1 693 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 014.00 | 187 014.00 | | 187 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 482 321.00 | 342 884.00 | 139 437.00 | 482 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 608.00 | 19 075.00 | 56 532.00 | 75 608.00 |
VI Groupe et associés | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 751.00 | 390 314.00 | 139 437.00 | 529 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 346.00 | 448 814.00 | 56 532.00 | 505 346.00 |