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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 794.00 | 778.00 | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 975.00 | 67 237.00 | 6 738.00 | 73 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 409.00 | 92 943.00 | 1 466.00 | 94 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 876.00 | 160 974.00 | 77 902.00 | 238 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 973.00 | 2 816.00 | 133 158.00 | 135 973.00 |
BZ Autres créances | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CF Disponibilités | 109 132.00 | | 109 132.00 | 109 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 867.00 | 2 816.00 | 337 052.00 | 339 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 744.00 | 163 790.00 | 414 954.00 | 578 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
DL TOTAL (I) | 291 395.00 | | | 291 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 559.00 | | | 123 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 954.00 | | | 414 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 559.00 | | | 123 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 342.00 | | 2 089.00 | 237 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 238 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555.00 | 70 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 243.00 | | 804.00 | 70 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 099.00 | | 1 285.00 | 167 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 179.00 | 3 350.00 | 555.00 | 158 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 685.00 | 555.00 | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 515.00 | 2 665.00 | | 157 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 440.00 | | 1 625.00 | 4 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | | 1 625.00 | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440.00 | | 1 625.00 | 4 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 132 958.00 | 132 958.00 | | 132 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 322.00 | 181 322.00 | | 181 322.00 |
VW T.V.A. | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 559.00 | 123 559.00 | | 123 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
ST Autres comptes | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YT Sous‐traitance | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 002.00 | | | 176 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 907.00 | | | 174 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |