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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 294.00 | 721.00 | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 259 766.00 | 146 088.00 | 113 677.00 | 259 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 041.00 | 373 572.00 | 14 468.00 | 388 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 818.00 | 162 132.00 | 13 686.00 | 175 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 742.00 | 682 087.00 | 392 654.00 | 1 074 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 421.00 | | 123 421.00 | 123 421.00 |
BN En cours de production de biens | 417 396.00 | | 417 396.00 | 417 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 069.00 | 91 525.00 | 834 543.00 | 926 069.00 |
BZ Autres créances | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 450.00 | | 123 450.00 | 123 450.00 |
CF Disponibilités | 658 847.00 | | 658 847.00 | 658 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 584.00 | 91 525.00 | 2 282 059.00 | 2 373 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 327.00 | 773 613.00 | 2 674 713.00 | 3 448 327.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 453.00 | 20 032.00 | | 29 453.00 |
DG Autres réserves | 637 238.00 | 508 243.00 | | 637 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 080.00 | 188 416.00 | | 39 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 474.00 | 8 927.00 | | 8 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 247.00 | 1 100 619.00 | | 1 089 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 328.00 | 12 075.00 | | 407 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 311.00 | 15 239.00 | | 31 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 805.00 | 477 359.00 | | 772 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 649.00 | 295 592.00 | | 356 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 585 465.00 | 817 817.00 | | 1 585 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 713.00 | 1 918 437.00 | | 2 674 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 403.00 | | 12 777.00 | 1 098 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 439.00 | 1 074 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 439.00 | 823 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 016.00 | | | 251 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 287.00 | | 12 777.00 | 847 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 773.00 | 22 754.00 | 36 439.00 | 695 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 150.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 628.00 | 22 604.00 | 36 439.00 | 695 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 618.00 | 60 504.00 | 1 597.00 | 32 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 618.00 | 60 504.00 | 1 597.00 | 32 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 618.00 | 60 504.00 | 1 597.00 | 32 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 504.00 | 1 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 805.00 | 772 805.00 | | 772 805.00 |
UX Autres créances clients | 926 069.00 | 926 069.00 | | 926 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 328.00 | 7 328.00 | 400 000.00 | 407 328.00 |
VI Groupe et associés | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 814.00 | 342 814.00 | | 342 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 638.00 | 1 048 638.00 | | 1 048 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 153.00 | 1 154 153.00 | 400 000.00 | 1 554 153.00 |