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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 909.00 | 8 872.00 | 11 036.00 | 19 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 705.00 | 830 314.00 | 632 391.00 | 1 462 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 029.00 | 21 662.00 | 52 367.00 | 74 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 755.00 | 860 848.00 | 727 907.00 | 1 588 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 655.00 | 2 558.00 | 106 097.00 | 108 655.00 |
BZ Autres créances | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
CF Disponibilités | 1 109 183.00 | | 1 109 183.00 | 1 109 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 913.00 | 2 558.00 | 1 300 355.00 | 1 302 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 669.00 | 863 407.00 | 2 028 262.00 | 2 891 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
DG Autres réserves | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 248.00 | | | 169 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
DK Provisions réglementées | 543 667.00 | | | 543 667.00 |
DL TOTAL (I) | 849 596.00 | | | 849 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 632.00 | | | 491 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 023.00 | | | 247 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 008.00 | | | 440 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 666.00 | | | 1 178 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 262.00 | | | 2 028 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 456.00 | | | 1 023 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 082.00 | | 430 950.00 | 1 402 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 277.00 | 1 588 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 277.00 | 1 536 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 062.00 | | 430 950.00 | 1 350 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 642.00 | 120 486.00 | 27 280.00 | 767 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 4 500.00 | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 270.00 | 115 986.00 | 27 280.00 | 763 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 477 495.00 | 68 484.00 | 2 311.00 | 477 495.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 477 495.00 | 71 043.00 | 2 311.00 | 477 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 558.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 155.00 | 2 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 023.00 | 247 023.00 | | 247 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 356.00 | 214 356.00 | | 214 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 540.00 | 159 540.00 | | 159 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
UX Autres créances clients | 105 585.00 | 105 585.00 | | 105 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 632.00 | 378 920.00 | 112 711.00 | 491 632.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 303.00 | 175 601.00 | 30 702.00 | 206 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 168.00 | 1 023 456.00 | 112 711.00 | 1 136 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
ST Autres comptes | 176 874.00 | | | 176 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 438.00 | | | 169 438.00 |
YT Sous‐traitance | 434.00 | | | 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 527 459.00 | | | 527 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 128.00 | | | 193 128.00 |
ZE Dividendes | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 331.00 | | | 912 331.00 |