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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 182.00 | 86 023.00 | 26 159.00 | 112 182.00 |
AH Fonds commercial | 121 714.00 | | 121 714.00 | 121 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 690.00 | 25 809.00 | 12 881.00 | 38 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 904.00 | 1 202 446.00 | 458 458.00 | 1 660 904.00 |
BF Prêts | 79 956.00 | 24 538.00 | 55 417.00 | 79 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 540.00 | 1 338 816.00 | 712 723.00 | 2 051 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BT Marchandises | 371 329.00 | 15 142.00 | 356 186.00 | 371 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 714.00 | 208 480.00 | 202 233.00 | 410 714.00 |
BZ Autres créances | 578 281.00 | | 578 281.00 | 578 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 222 322.00 | | 1 222 322.00 | 1 222 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 426.00 | 223 623.00 | 2 473 803.00 | 2 697 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 965.00 | 1 562 439.00 | 3 186 527.00 | 4 748 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 371.00 | | | 148 371.00 |
CU Autres participations | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 140.00 | 480 140.00 | | 480 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
DG Autres réserves | 1 740 846.00 | 1 644 625.00 | | 1 740 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 033.00 | 156 221.00 | | -33 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 156.00 | 32 317.00 | | 55 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 123.00 | 2 361 317.00 | | 2 291 123.00 |
DP Provisions pour risques | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 188.00 | 148 420.00 | | 321 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 999.00 | 813 470.00 | | 282 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 715.00 | 242 907.00 | | 277 715.00 |
EA Autres dettes | 8 185.00 | 87 755.00 | | 8 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 088.00 | 1 320 014.00 | | 890 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 527.00 | 3 686 647.00 | | 3 186 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 936.00 | 1 227 159.00 | | 824 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 827 738.00 | 2 362.00 | 3 830 099.00 | 3 827 738.00 |
FG Production vendue services | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 406.00 | 2 362.00 | 3 910 768.00 | 3 908 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 821.00 | |
GE Autres charges | | | 104 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 905.00 | 3 498.00 | | 4 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 443.00 | 7 359.00 | | 14 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 349.00 | 10 857.00 | | 19 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | 20.00 | | 2 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | 20.00 | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 073.00 | 10 837.00 | | 16 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 614.00 | 6 803 030.00 | | 4 288 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 647.00 | 6 646 809.00 | | 4 321 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 033.00 | 156 221.00 | | -33 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 468.00 | | 118 762.00 | 2 106 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 442.00 | 118 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 691.00 | 2 051 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 529.00 | 233 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 720.00 | 1 699 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 425.00 | | | 236 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 746.00 | | 88 567.00 | 1 775 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 297.00 | | 30 195.00 | 94 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 732.00 | 182 266.00 | 164 720.00 | 1 296 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 904.00 | 5 119.00 | | 80 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 828.00 | 177 147.00 | 164 720.00 | 1 215 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 999.00 | 282 999.00 | | 282 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 715.00 | 277 715.00 | | 277 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UP Prêts | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 410 714.00 | 262 343.00 | 148 371.00 | 410 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 188.00 | 256 037.00 | 65 151.00 | 321 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 281.00 | 578 281.00 | | 578 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 961.00 | 95 961.00 | | 95 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 102.00 | 936 586.00 | 232 516.00 | 1 169 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 088.00 | 824 936.00 | 65 151.00 | 890 088.00 |