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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 230.00 | 760.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 289.00 | 22 877.00 | 9 412.00 | 32 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 266.00 | 53 622.00 | 8 644.00 | 62 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 463.00 | 76 730.00 | 93 733.00 | 170 463.00 |
BT Marchandises | 190 277.00 | | 190 277.00 | 190 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BZ Autres créances | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CF Disponibilités | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 655.00 | | 300 655.00 | 300 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 118.00 | 76 730.00 | 394 388.00 | 471 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 032.00 | 128 386.00 | | 154 032.00 |
DH Report à nouveau | | -9 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 058.00 | 34 731.00 | | 44 058.00 |
DL TOTAL (I) | 206 475.00 | 162 417.00 | | 206 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 244.00 | 79 370.00 | | 68 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 7 698.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 759.00 | 69 196.00 | | 71 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 208.00 | 26 477.00 | | 24 208.00 |
EA Autres dettes | 17 703.00 | 13 634.00 | | 17 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 913.00 | 196 374.00 | | 187 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 388.00 | 358 791.00 | | 394 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 194.00 | 11 536.00 | | 65 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 198.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 161.00 | 11 338.00 | | 65 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 420.00 | 55 300.00 | 120.00 | 55 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 913.00 | 187 913.00 | | 187 913.00 |