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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AN Terrains | 31 620.00 | 27 585.00 | 4 034.00 | 31 620.00 |
AP Constructions | 71 134.00 | 7 145.00 | 63 988.00 | 71 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 359.00 | 251 774.00 | 108 585.00 | 360 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 831.00 | 127 642.00 | 4 190.00 | 131 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 124.00 | 414 146.00 | 337 978.00 | 752 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
BN En cours de production de biens | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 811.00 | 11 875.00 | 57 936.00 | 69 811.00 |
BZ Autres créances | 158 282.00 | | 158 282.00 | 158 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
CF Disponibilités | 107 370.00 | | 107 370.00 | 107 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 057.00 | 11 875.00 | 604 182.00 | 616 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 181.00 | 426 021.00 | 942 159.00 | 1 368 181.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 180.00 | | | 108 180.00 |
DL TOTAL (I) | 715 729.00 | | | 715 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 335.00 | | | 108 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 430.00 | | | 226 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 159.00 | | | 942 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 921.00 | | | 167 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 248.00 | | 32 044.00 | 730 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 168.00 | 752 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 168.00 | 594 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 068.00 | | 32 044.00 | 573 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 500.00 | 51 814.00 | 10 168.00 | 372 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 500.00 | 51 814.00 | 10 168.00 | 372 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UX Autres créances clients | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VC Groupe et associés | 104 778.00 | 104 778.00 | | 104 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 335.00 | 49 826.00 | 58 509.00 | 108 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 528.00 | 235 528.00 | | 235 528.00 |
VW T.V.A. | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 430.00 | 167 921.00 | 58 509.00 | 226 430.00 |