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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 697.00 | 8 101.00 | 1 596.00 | 9 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 002.00 | 223 060.00 | 29 942.00 | 253 002.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 729.00 | 245 780.00 | 45 950.00 | 291 729.00 |
BT Marchandises | 297 539.00 | 14 013.00 | 283 526.00 | 297 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 599.00 | 3 769.00 | 29 830.00 | 33 599.00 |
BZ Autres créances | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CF Disponibilités | 748 880.00 | | 748 880.00 | 748 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 715.00 | 17 783.00 | 1 080 932.00 | 1 098 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 444.00 | 263 563.00 | 1 126 881.00 | 1 390 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 945 507.00 | 918 022.00 | | 945 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 376.00 | 27 485.00 | | 71 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 268.00 | 953 892.00 | | 1 025 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266.00 | 2 095.00 | | 8 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 668.00 | 20 585.00 | | 16 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 155.00 | 48 210.00 | | 74 155.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 957.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 614.00 | 73 536.00 | | 101 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 881.00 | 1 027 428.00 | | 1 126 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 755.00 | | 19 391.00 | 273 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | 41.00 | 14 411.00 | 1 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 375.00 | 41.00 | 291 729.00 | 1 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 927.00 | | 19 391.00 | 257 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 953.00 | 12 827.00 | | 232 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 953.00 | 12 827.00 | | 232 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 395.00 | 14 013.00 | 13 394.00 | 13 395.00 |
6T Sur comptes clients | 3 491.00 | 278.00 | | 3 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 886.00 | 14 291.00 | 13 394.00 | 16 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 886.00 | 14 291.00 | 13 394.00 | 16 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 292.00 | 13 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
UX Autres créances clients | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 707.00 | 52 296.00 | 14 411.00 | 66 707.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 923.00 | 99 923.00 | | 99 923.00 |