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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 206.00 | 59 917.00 | 7 289.00 | 67 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 679.00 | 118 585.00 | 21 094.00 | 139 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 449.00 | 182 086.00 | 33 363.00 | 215 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BT Marchandises | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 283 899.00 | | 283 899.00 | 283 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 281.00 | | 434 281.00 | 434 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 731.00 | 182 086.00 | 467 645.00 | 649 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 737.00 | 221 019.00 | | 257 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 464.00 | 36 718.00 | | 23 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 296.00 | | |
DL TOTAL (I) | 289 586.00 | 266 418.00 | | 289 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 097.00 | 46 936.00 | | 32 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 238.00 | 6 327.00 | | 15 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 437.00 | 5 208.00 | | 17 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 502.00 | 59 168.00 | | 34 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 660.00 | 80 949.00 | | 70 660.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | 6 876.00 | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 059.00 | 205 463.00 | | 178 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 645.00 | 471 881.00 | | 467 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 754.00 | | 1 392.00 | 221 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 696.00 | 215 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 696.00 | 206 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 190.00 | | 1 392.00 | 213 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 630.00 | 18 152.00 | 7 696.00 | 171 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | 66.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 111.00 | 18 087.00 | 7 696.00 | 168 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 109.00 | 13 179.00 | 18 929.00 | 32 109.00 |
VI Groupe et associés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 438.00 | 95 959.00 | 4 479.00 | 100 438.00 |
VW T.V.A. | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 634.00 | 141 704.00 | 18 929.00 | 160 634.00 |