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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 351.00 | 73 986.00 | 109 365.00 | 183 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 977.00 | 80 365.00 | 136 612.00 | 216 977.00 |
BT Marchandises | 9 965 983.00 | 334 945.00 | 9 631 037.00 | 9 965 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 876.00 | | 1 454 876.00 | 1 454 876.00 |
BZ Autres créances | 143 962.00 | | 143 962.00 | 143 962.00 |
CF Disponibilités | 1 081 677.00 | | 1 081 677.00 | 1 081 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 676 258.00 | 334 945.00 | 12 341 313.00 | 12 676 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 893 235.00 | 415 310.00 | 12 477 925.00 | 12 893 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 400.00 | 305 400.00 | | 305 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
DG Autres réserves | 6 392 624.00 | 5 606 300.00 | | 6 392 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343 283.00 | 786 324.00 | | 2 343 283.00 |
DL TOTAL (I) | 9 239 967.00 | 6 896 684.00 | | 9 239 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 986.00 | 1 166 518.00 | | 960 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 147.00 | 283 720.00 | | 657 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 074.00 | 68 344.00 | | 75 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 041.00 | 202 102.00 | | 817 041.00 |
EA Autres dettes | 667 710.00 | 91 013.00 | | 667 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 958.00 | 1 871 696.00 | | 3 237 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 477 925.00 | 8 768 381.00 | | 12 477 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 958.00 | 1 811 696.00 | | 3 177 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 931.00 | 395 174.00 | | 121 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 128.00 | | 7 849.00 | 209 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 616.00 | | 7 735.00 | 175 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 134.00 | | 114.00 | 27 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 463.00 | 21 902.00 | | 58 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 084.00 | 21 902.00 | | 52 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 334 945.00 | | | 334 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 945.00 | | | 334 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 945.00 | | | 334 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 681.00 | 163 681.00 | | 163 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525 581.00 | 525 581.00 | | 525 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 710.00 | 667 710.00 | | 667 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 876.00 | 1 454 876.00 | | 1 454 876.00 |
VB T. V. A. | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 931.00 | 121 931.00 | | 121 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 055.00 | 839 055.00 | | 839 055.00 |
VI Groupe et associés | 657 147.00 | 657 147.00 | | 657 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 289.00 | | | 232 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 447.00 | 93 447.00 | | 93 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 847.00 | 1 628 599.00 | 27 248.00 | 1 655 847.00 |
VW T.V.A. | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 958.00 | 3 177 958.00 | | 3 177 958.00 |