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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 295.00 | 9 179.00 | 7 116.00 | 16 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 476.00 | 9 179.00 | 12 297.00 | 21 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BZ Autres créances | 908 398.00 | | 908 398.00 | 908 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 233 279.00 | | 233 279.00 | 233 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 152 784.00 | | 1 152 784.00 | 1 152 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 260.00 | 9 179.00 | 1 165 081.00 | 1 174 260.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 326 219.00 | 269 546.00 | | 326 219.00 |
DH Report à nouveau | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 304.00 | 56 674.00 | | 623 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 962.00 | 438 658.00 | | 1 061 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 085.00 | 43 228.00 | | 11 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | 71 531.00 | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 243.00 | 25 026.00 | | 58 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 642.00 | 105 980.00 | | 15 642.00 |
EA Autres dettes | 16 187.00 | 16 161.00 | | 16 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 119.00 | 261 927.00 | | 103 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 081.00 | 700 585.00 | | 1 165 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 119.00 | 236 776.00 | | 103 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 640.00 | | 19 634.00 | 950 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 339.00 | 5 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948 796.00 | 21 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197 531.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 926.00 | 16 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 531.00 | | | 197 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 997.00 | | 14 225.00 | 744 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 111.00 | | 5 409.00 | 8 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 804.00 | 35 145.00 | 702 769.00 | 676 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | 3 920.00 | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 883.00 | 35 145.00 | 698 849.00 | 672 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 398.00 | 908 398.00 | | 908 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 505.00 | 909 505.00 | | 909 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 119.00 | 103 119.00 | | 103 119.00 |