| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 460 127.00 | 221 000.00 | 239 127.00 | 460 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 811.00 | 1 144 376.00 | 138 435.00 | 1 282 811.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 020.00 | 134 865.00 | 16 155.00 | 151 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 777.00 | 231 321.00 | 235 456.00 | 466 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 060 163.00 | 1 732 251.00 | 7 327 911.00 | 9 060 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BP En cours de production de services | 2 702 666.00 | 44 448.00 | 2 658 218.00 | 2 702 666.00 |
BT Marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601 796.00 | | 601 796.00 | 601 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 735 813.00 | 61 689.00 | 129 674 124.00 | 129 735 813.00 |
BZ Autres créances | 4 461 963.00 | | 4 461 963.00 | 4 461 963.00 |
CF Disponibilités | 207 763.00 | | 207 763.00 | 207 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 734.00 | | 409 734.00 | 409 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 139 047.00 | 106 137.00 | 138 032 910.00 | 138 139 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 199 210.00 | 1 838 389.00 | 145 360 821.00 | 147 199 210.00 |
CU Autres participations | 5 842 088.00 | | 5 842 088.00 | 5 842 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 840.00 | 690.00 | 3 150.00 | 3 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 930.00 | 1 322 930.00 | | 1 322 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 916 909.00 | 4 916 909.00 | | 4 916 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 563.00 | 52 247.00 | | 54 563.00 |
DG Autres réserves | 1 320 895.00 | 1 320 895.00 | | 1 320 895.00 |
DH Report à nouveau | 900 963.00 | 856 960.00 | | 900 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 690.00 | 46 319.00 | | 31 690.00 |
DL TOTAL (I) | 8 547 949.00 | 8 516 259.00 | | 8 547 949.00 |
DQ Provisions pour charges | | 119 708.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 119 708.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685 673.00 | 5 042 634.00 | | 4 685 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 306.00 | 174 929.00 | | 432 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 870 170.00 | 75 292 730.00 | | 122 870 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 727 543.00 | 5 070 260.00 | | 4 727 543.00 |
EA Autres dettes | 3 751 185.00 | 4 000 710.00 | | 3 751 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 994.00 | 349 225.00 | | 345 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 812 872.00 | 89 930 488.00 | | 136 812 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 360 821.00 | 98 566 455.00 | | 145 360 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 306.00 | | | 432 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 300.00 | | 160 300.00 | 160 300.00 |
FG Production vendue services | 66 687 869.00 | | 66 687 869.00 | 66 687 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 848 169.00 | | 66 848 169.00 | 66 848 169.00 |
FM Production stockée | | | 869 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 857 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 612 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 538.00 | |
GE Autres charges | | | 174 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 817 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 696.00 | 151 689.00 | | 99 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 299 775.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 708.00 | | | 119 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 404.00 | 1 451 464.00 | | 219 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 610.00 | 659 419.00 | | 675 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 692 466.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 448.00 | 90 708.00 | | 44 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 058.00 | 2 442 592.00 | | 750 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 654.00 | -991 128.00 | | -530 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 085 338.00 | 75 495 094.00 | | 68 085 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 053 648.00 | 75 448 775.00 | | 68 053 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 690.00 | 46 319.00 | | 31 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 488 350.00 | | 1 904 012.00 | 8 488 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 672.00 | | 264 295.00 | 199 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 332 200.00 | 5 863 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332 200.00 | 9 060 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 463 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 799.00 | | 867 012.00 | 1 247 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 191.00 | | 293 605.00 | 324 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 716 688.00 | | 479 100.00 | 6 716 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 134.00 | 364 118.00 | | 1 368 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 267.00 | 37 422.00 | | 184 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989 918.00 | 154 458.00 | | 989 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 949.00 | 172 237.00 | | 193 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 708.00 | | 119 708.00 | 119 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 44 448.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 573.00 | 28 538.00 | 66 422.00 | 99 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 573.00 | 72 986.00 | 66 422.00 | 99 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 280.00 | 72 986.00 | 186 129.00 | 219 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 870 170.00 | 122 870 170.00 | | 122 870 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 121.00 | 218 121.00 | | 218 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 532.00 | 342 532.00 | | 342 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751 185.00 | 3 751 185.00 | | 3 751 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 994.00 | 345 994.00 | | 345 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 604 815.00 | | | 129 604 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 998.00 | | | 130 998.00 |
VB T. V. A. | 556 402.00 | | | 556 402.00 |
VC Groupe et associés | 159 800.00 | | | 159 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 140 670.00 | 4 140 670.00 | | 4 140 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 003.00 | 159 641.00 | 385 362.00 | 545 003.00 |
VI Groupe et associés | 432 306.00 | 432 306.00 | | 432 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 758.00 | 367 758.00 | | 367 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613 414.00 | | | 3 613 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 734.00 | | | 409 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 629 010.00 | 134 476 512.00 | 152 498.00 | 134 629 010.00 |
VW T.V.A. | 3 799 132.00 | 3 799 132.00 | | 3 799 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 812 872.00 | 136 427 510.00 | 385 362.00 | 136 812 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |