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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 266.00 | 9 099.00 | 167.00 | 9 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 089.00 | 18 182.00 | 11 907.00 | 30 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 434.00 | 88 353.00 | 81.00 | 88 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 314.00 | 115 634.00 | 22 680.00 | 138 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
BZ Autres créances | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 027.00 | | 108 027.00 | 108 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 341.00 | 115 634.00 | 130 707.00 | 246 341.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
DH Report à nouveau | -4 245.00 | -2 423.00 | | -4 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 706.00 | -1 822.00 | | -1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 48 039.00 | 49 745.00 | | 48 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 476.00 | 14 501.00 | | 11 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 020.00 | 10.00 | | 9 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 592.00 | 41 667.00 | | 23 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 648.00 | 28 496.00 | | 32 648.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 932.00 | 3 431.00 | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 668.00 | 88 150.00 | | 82 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 707.00 | 137 895.00 | | 130 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 262.00 | 88 150.00 | | 74 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 719.00 | | 242 719.00 | 242 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 719.00 | | 242 719.00 | 242 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 572.00 | 256 964.00 | | 246 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 278.00 | 258 786.00 | | 248 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 706.00 | -1 822.00 | | -1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 314.00 | | | 138 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 523.00 | | | 118 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 585.00 | 5 049.00 | | 110 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 877.00 | 1 222.00 | | 7 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 708.00 | 3 827.00 | | 102 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UX Autres créances clients | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 476.00 | 3 070.00 | 8 406.00 | 11 476.00 |
VI Groupe et associés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 668.00 | 74 262.00 | 8 406.00 | 82 668.00 |