| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 662.00 | 15 512.00 | 6 150.00 | 21 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 833.00 | 15 512.00 | 19 321.00 | 34 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 271.00 | | 1 181 271.00 | 1 181 271.00 |
BZ Autres créances | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CF Disponibilités | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 950.00 | | 1 235 950.00 | 1 235 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 783.00 | 15 512.00 | 1 255 271.00 | 1 270 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 693 311.00 | 597 293.00 | | 693 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 587.00 | 96 018.00 | | 219 587.00 |
DL TOTAL (I) | 997 597.00 | 778 011.00 | | 997 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 22.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 304.00 | 110 325.00 | | 69 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 338.00 | 113 130.00 | | 188 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 673.00 | 223 476.00 | | 257 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 271.00 | 1 001 487.00 | | 1 255 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 476.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 479.00 | 4 034.00 | | 11 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 479.00 | 4 034.00 | | 11 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 338.00 | 188 338.00 | | 188 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216 528.00 | 1 216 528.00 | | 1 216 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 700.00 | 1 216 528.00 | 13 172.00 | 1 229 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 673.00 | 257 674.00 | | 257 673.00 |