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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 495.00 | 29 662.00 | 12 833.00 | 42 495.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 63 832.00 | 59 617.00 | 4 215.00 | 63 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 451.00 | 512 128.00 | 42 323.00 | 554 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 891.00 | 81 225.00 | 31 666.00 | 112 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 463.00 | 682 631.00 | 165 831.00 | 848 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BN En cours de production de biens | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 058.00 | | 469 058.00 | 469 058.00 |
BZ Autres créances | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CF Disponibilités | 99 359.00 | | 99 359.00 | 99 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 259.00 | | 654 259.00 | 654 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 721.00 | 682 631.00 | 820 090.00 | 1 502 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | 554 667.00 | 536 555.00 | | 554 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 942.00 | 18 113.00 | | -38 942.00 |
DL TOTAL (I) | 565 232.00 | 604 174.00 | | 565 232.00 |
DP Provisions pour risques | 7 951.00 | 8 371.00 | | 7 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 951.00 | 8 371.00 | | 7 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 650.00 | 40 423.00 | | 26 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 150.00 | 103 558.00 | | 106 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 107.00 | 129 251.00 | | 114 107.00 |
EA Autres dettes | | 1 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 907.00 | 274 237.00 | | 246 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 090.00 | 886 782.00 | | 820 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 130.00 | 247 598.00 | | 234 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 231.00 | | 25 211.00 | 827 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 980.00 | 47 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 848 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 495.00 | | | 69 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 943.00 | | 23 231.00 | 707 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 794.00 | | 1 980.00 | 49 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 855.00 | 75 777.00 | | 606 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | 11 962.00 | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 154.00 | 63 815.00 | | 589 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 371.00 | 7 951.00 | 8 371.00 | 8 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 371.00 | 7 951.00 | 8 371.00 | 8 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 951.00 | 8 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
UX Autres créances clients | 469 058.00 | 469 058.00 | | 469 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 650.00 | 13 873.00 | 12 777.00 | 26 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 457.00 | 544 457.00 | | 544 457.00 |
VW T.V.A. | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 907.00 | 234 130.00 | 12 777.00 | 246 907.00 |