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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 221.00 | 70 346.00 | 13 875.00 | 84 221.00 |
040 Immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 587.00 | 70 346.00 | 20 241.00 | 90 587.00 |
060 Stock marchandises | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
072 Créances – Autres | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
084 Disponibilités | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
110 Total général Actif | 174 500.00 | 70 346.00 | 104 154.00 | 174 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 204.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 217.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 563.00 | | | 563.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 338.00 | | | 338.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 217.00 | | | 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 499.00 | | | 15 499.00 |