| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 461 377.00 | 208 574.00 | 252 803.00 | 461 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 991.00 | 62 350.00 | 37 642.00 | 99 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 997.00 | 402 227.00 | 127 770.00 | 529 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 355.00 | 685 519.00 | 430 837.00 | 1 116 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BP En cours de production de services | 374 358.00 | | 374 358.00 | 374 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 251.00 | 135 702.00 | 217 549.00 | 353 251.00 |
BZ Autres créances | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
CF Disponibilités | 1 244 964.00 | | 1 244 964.00 | 1 244 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 450.00 | 135 702.00 | 1 933 748.00 | 2 069 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 805.00 | 821 220.00 | 2 364 585.00 | 3 185 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 675 925.00 | | | 675 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 170.00 | | | 112 170.00 |
DL TOTAL (I) | 858 495.00 | | | 858 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 745.00 | | | 521 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 072.00 | | | 325 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
EA Autres dettes | 560 851.00 | | | 560 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 090.00 | | | 1 506 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 585.00 | | | 2 364 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 744.00 | | | 1 505 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521 745.00 | | | 521 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 482.00 | | 50 873.00 | 1 065 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 492.00 | | 48 873.00 | 1 042 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 563.00 | 87 956.00 | | 597 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 195.00 | 87 956.00 | | 585 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 846.00 | 1 144.00 | 135 702.00 | 136 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 846.00 | 1 144.00 | 135 702.00 | 136 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 846.00 | 1 144.00 | 135 702.00 | 136 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 072.00 | 325 072.00 | | 325 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 851.00 | 560 851.00 | | 560 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 952.00 | 202 952.00 | | 202 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 299.00 | | 150 299.00 | 150 299.00 |
VB T. V. A. | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708.00 | 1 361.00 | 346.00 | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 521 745.00 | 521 745.00 | | 521 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 128.00 | 274 829.00 | 155 299.00 | 430 128.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 090.00 | 1 505 744.00 | 346.00 | 1 506 090.00 |