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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 763.00 | 82 656.00 | 8 107.00 | 90 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 380.00 | 91 223.00 | 8 157.00 | 99 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 858.00 | 340.00 | 83 518.00 | 83 858.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CF Disponibilités | 399 839.00 | | 399 839.00 | 399 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 759.00 | 340.00 | 501 419.00 | 501 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 139.00 | 91 563.00 | 509 577.00 | 601 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
DH Report à nouveau | 208 094.00 | 359 319.00 | | 208 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 647.00 | -151 225.00 | | -9 647.00 |
DL TOTAL (I) | 240 532.00 | 250 179.00 | | 240 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 897.00 | 211 404.00 | | 206 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | 11 419.00 | | 16 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 733.00 | 65 529.00 | | 35 733.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 044.00 | 297 914.00 | | 269 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 577.00 | 548 093.00 | | 509 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 414 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 167.00 | 410 339.00 | | 415 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 813.00 | 561 564.00 | | 424 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 647.00 | -151 225.00 | | -9 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 969.00 | 10 254.00 | | 80 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 364.00 | 10 254.00 | | 75 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | 180.00 | | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | 180.00 | | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 180.00 | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UX Autres créances clients | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 407.00 | 30 741.00 | 175 666.00 | 206 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 248.00 | 92 248.00 | | 92 248.00 |
VW T.V.A. | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 044.00 | 93 378.00 | 175 666.00 | 269 044.00 |