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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 775.00 | 22 754.00 | 21.00 | 22 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 568.00 | 61 011.00 | 2 557.00 | 63 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 684.00 | 88 862.00 | 2 822.00 | 91 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 841.00 | 11 762.00 | 220 078.00 | 231 841.00 |
BZ Autres créances | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 296.00 | 11 762.00 | 377 533.00 | 389 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 980.00 | 100 624.00 | 380 356.00 | 480 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 173 350.00 | | | 173 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
DL TOTAL (I) | 246 565.00 | | | 246 565.00 |
DP Provisions pour risques | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 356.00 | | | 380 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 685.00 | | | 91 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 345.00 | | | 86 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 387.00 | 4 475.00 | | 84 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 291.00 | 4 475.00 | | 79 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 096.00 | | 5 700.00 | 33 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 651.00 | 244 422.00 | 229.00 | 244 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |