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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
AP Constructions | 6 079 658.00 | 4 978 404.00 | 1 101 254.00 | 6 079 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457 869.00 | 2 160 536.00 | 297 334.00 | 2 457 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 721.00 | 452 621.00 | 35 100.00 | 487 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 092 109.00 | 7 654 368.00 | 1 437 741.00 | 9 092 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 949.00 | 25 952.00 | 58 997.00 | 84 949.00 |
BZ Autres créances | 86 308.00 | | 86 308.00 | 86 308.00 |
CF Disponibilités | 184 813.00 | | 184 813.00 | 184 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 647.00 | | 133 647.00 | 133 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 654.00 | 25 952.00 | 486 702.00 | 512 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 763.00 | 7 680 320.00 | 1 924 443.00 | 9 604 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 716 609.00 | | | 716 609.00 |
DG Autres réserves | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 223.00 | | | -514 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
DL TOTAL (I) | 352 881.00 | | | 352 881.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 287.00 | | | 958 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 182.00 | | | 384 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
EA Autres dettes | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 732.00 | | | 1 510 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 443.00 | | | 1 924 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 732.00 | | | 1 510 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
FG Production vendue services | 2 254 153.00 | | 2 254 153.00 | 2 254 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 589.00 | | 2 264 589.00 | 2 264 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 172.00 | |
GE Autres charges | | | 81 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 124.00 | | | -2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 658.00 | | | 2 427 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 880.00 | | | 2 941 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 223.00 | | | -514 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 203 862.00 | | 91 906.00 | 9 203 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 660.00 | 9 092 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 660.00 | 9 029 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 141 056.00 | | 91 906.00 | 9 141 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428 029.00 | 371 390.00 | 145 051.00 | 7 428 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 365 223.00 | 371 390.00 | 145 051.00 | 7 365 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 373.00 | 38 830.00 | 38 373.00 | 60 373.00 |
6T Sur comptes clients | 25 611.00 | 341.00 | | 25 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 611.00 | 341.00 | | 25 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 984.00 | 39 172.00 | 38 373.00 | 85 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 172.00 | 38 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 022.00 | 102 022.00 | | 102 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 957.00 | 182 957.00 | | 182 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 624.00 | 98 624.00 | | 98 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 55 231.00 | 55 231.00 | 1.00 | 55 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 372.00 | -1 372.00 | | -1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VC Groupe et associés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VI Groupe et associés | 958 287.00 | 958 287.00 | | 958 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 346.00 | 94 346.00 | | 94 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 647.00 | 35 145.00 | 98 502.00 | 133 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 904.00 | 206 402.00 | 98 502.00 | 304 904.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 732.00 | 1 510 732.00 | | 1 510 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |