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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 510.00 | | 1 579 510.00 | 1 579 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581.00 | 599.00 | 2 982.00 | 3 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 510.00 | 126 867.00 | 66 643.00 | 193 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 732.00 | 135 456.00 | 1 649 276.00 | 1 784 732.00 |
BT Marchandises | 89 503.00 | | 89 503.00 | 89 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CF Disponibilités | 109 347.00 | | 109 347.00 | 109 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 453.00 | | 255 453.00 | 255 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 186.00 | 135 456.00 | 1 904 729.00 | 2 040 186.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 680.00 | 77 680.00 | | 77 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 414 417.00 | 387 792.00 | | 414 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 688.00 | 26 625.00 | | 22 688.00 |
DL TOTAL (I) | 516 986.00 | 494 297.00 | | 516 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 088.00 | 1 144 149.00 | | 1 083 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 838.00 | 56 714.00 | | 90 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 945.00 | 155 352.00 | | 180 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 872.00 | 47 659.00 | | 32 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 744.00 | 1 403 873.00 | | 1 387 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 729.00 | 1 898 171.00 | | 1 904 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 258.00 | 352 195.00 | | 414 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 363.00 | 9 531.00 | | 24 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 871.00 | | 4 653.00 | 1 781 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 1 784 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 197 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 502.00 | | | 1 587 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 230.00 | | 4 653.00 | 194 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 452.00 | 16 796.00 | 1 792.00 | 120 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 461.00 | 16 796.00 | 1 792.00 | 112 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 945.00 | 180 945.00 | | 180 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
UX Autres créances clients | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 725.00 | 85 239.00 | 73 485.00 | 1 058 725.00 |
VI Groupe et associés | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 744.00 | 414 258.00 | 73 485.00 | 1 387 744.00 |