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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 719.00 | | 61 719.00 | 61 719.00 |
BZ Autres créances | 121 573.00 | | 121 573.00 | 121 573.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 829.00 | | 233 829.00 | 233 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 330.00 | 31 501.00 | 233 828.00 | 265 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 420.00 | | | 200 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
DL TOTAL (I) | 221 825.00 | | | 221 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 828.00 | | | 233 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 904.00 | 16 632.00 | 19 536.00 | 2 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904.00 | 16 632.00 | 19 536.00 | 2 904.00 |
FM Production stockée | | | -3 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 412.00 | 31 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 412.00 | 31 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 937.00 | 976.00 | 8 412.00 | 38 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 937.00 | 976.00 | 8 412.00 | 38 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 292.00 | 183 292.00 | | 183 292.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |