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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 962.00 | 93 962.00 | | 93 962.00 |
AH Fonds commercial | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 882.00 | 57 883.00 | | 57 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 561 197.00 | 155 127.00 | 61 406 070.00 | 61 561 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 419 298.00 | | 5 419 298.00 | 5 419 298.00 |
BZ Autres créances | 1 612 555.00 | | 1 612 555.00 | 1 612 555.00 |
CF Disponibilités | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 186.00 | | 75 186.00 | 75 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 125 698.00 | | 7 125 698.00 | 7 125 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 686 896.00 | 155 127.00 | 68 531 769.00 | 68 686 896.00 |
CU Autres participations | 61 400 830.00 | | 61 400 830.00 | 61 400 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 926 617.00 | 27 926 617.00 | | 27 926 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 739.00 | 922 739.00 | | 922 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 792 662.00 | 2 792 662.00 | | 2 792 662.00 |
DH Report à nouveau | 18 592 526.00 | 19 623 719.00 | | 18 592 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 316 939.00 | -1 031 192.00 | | 8 316 939.00 |
DL TOTAL (I) | 58 551 484.00 | 50 234 545.00 | | 58 551 484.00 |
DP Provisions pour risques | 390 167.00 | 399 839.00 | | 390 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 820.00 | | | 237 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 987.00 | 399 839.00 | | 627 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 84 774.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 738.00 | 564 024.00 | | 930 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 617.00 | 1 474 614.00 | | 1 450 617.00 |
EA Autres dettes | 6 968 942.00 | 20 198 718.00 | | 6 968 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 352 297.00 | 22 322 132.00 | | 9 352 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 531 769.00 | 72 956 517.00 | | 68 531 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 352 297.00 | 22 322 132.00 | | 9 352 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 334 373.00 | 2 000 880.00 | 5 335 253.00 | 3 334 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 373.00 | 2 000 880.00 | 5 335 253.00 | 3 334 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 740 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 989 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 990 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 857 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 709 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 277 414.00 | | | 8 277 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 277 414.00 | 41.00 | | 8 277 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 638.00 | 582.00 | | 650 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 019 638.00 | 171.00 | | 5 019 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 670 277.00 | 754.00 | | 5 670 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607 136.00 | -712.00 | | 2 607 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 860 069.00 | 4 837 856.00 | | 19 860 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543 130.00 | 5 869 049.00 | | 11 543 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 316 939.00 | -1 031 192.00 | | 8 316 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 579 433.00 | | 2 000.00 | 66 579 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 019 638.00 | 61 406 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 020 236.00 | 61 561 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 57 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 423 709.00 | | 2 000.00 | 66 423 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 771.00 | 670.00 | 597.00 | 151 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 962.00 | | | 93 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 809.00 | 670.00 | 597.00 | 57 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 839.00 | 237 820.00 | 9 672.00 | 399 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 121.00 | 237 820.00 | 9 672.00 | 403 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 820.00 | 9 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 738.00 | 930 738.00 | | 930 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 370.00 | 518 370.00 | | 518 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 169.00 | 278 169.00 | | 278 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 419 298.00 | 5 419 298.00 | | 5 419 298.00 |
VB T. V. A. | 353 040.00 | 353 040.00 | | 353 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 919 618.00 | 6 919 618.00 | | 6 919 618.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 924.00 | 1 258 924.00 | | 1 258 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 112 280.00 | 7 112 280.00 | | 7 112 280.00 |
VW T.V.A. | 609 012.00 | 609 012.00 | | 609 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 352 297.00 | 9 352 297.00 | | 9 352 297.00 |