| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055 637.00 | 4 694 256.00 | 2 361 381.00 | 7 055 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 420.00 | | 141 420.00 | 141 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 718.00 | 2 056 919.00 | 3 799.00 | 2 060 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598 141.00 | 4 289 497.00 | 308 643.00 | 4 598 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 974 738.00 | 11 100 870.00 | 8 873 868.00 | 19 974 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070 838.00 | | 2 070 838.00 | 2 070 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 852 081.00 | 63 709.00 | 566 788 373.00 | 566 852 081.00 |
BZ Autres créances | 6 760 623.00 | 895 029.00 | 5 865 594.00 | 6 760 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779 209.00 | | 779 209.00 | 779 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 491 483.00 | 958 738.00 | 575 532 745.00 | 576 491 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 466 221.00 | 12 059 608.00 | 584 406 613.00 | 596 466 221.00 |
CU Autres participations | 6 110 197.00 | 60 198.00 | 6 050 000.00 | 6 110 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 17 721 714.00 | 16 997 046.00 | | 17 721 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 526.00 | 724 668.00 | | 756 526.00 |
DK Provisions réglementées | 14 020.00 | 11 497.00 | | 14 020.00 |
DL TOTAL (I) | 23 992 260.00 | 23 233 211.00 | | 23 992 260.00 |
DP Provisions pour risques | 3 144 225.00 | 3 652 880.00 | | 3 144 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 144 225.00 | 3 652 880.00 | | 3 144 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 398 747.00 | 42 280 054.00 | | 27 398 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 553.00 | 4 548.00 | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 537 823.00 | 452 344 919.00 | | 469 537 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 733 639.00 | 13 717 015.00 | | 14 733 639.00 |
EA Autres dettes | 45 595 369.00 | 60 649 060.00 | | 45 595 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 270 129.00 | 568 995 596.00 | | 557 270 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 406 613.00 | 595 881 686.00 | | 584 406 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 046 660.00 | 2 336 295.00 | 339 382 955.00 | 337 046 660.00 |
FD Production vendue biens | 2 147 483 647.00 | 6 196 918.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 25 149 085.00 | | 25 149 085.00 | 25 149 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 8 533 213.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 966 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 382 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 483 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 518 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 732 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 390 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 686.00 | |
GE Autres charges | | | 10 185 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 151.00 | 265 264.00 | | 5 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 756.00 | 78.00 | | 5 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 907.00 | 265 341.00 | | 10 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 565.00 | 3 000.00 | | 25 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 279.00 | 11 419.00 | | 8 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 844.00 | 14 419.00 | | 33 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 937.00 | 250 922.00 | | -22 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 131 804.00 | 1 130 533.00 | | 1 131 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 341.00 | 429 371.00 | | 228 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 526.00 | 724 668.00 | | 756 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 241 334.00 | | 881 203.00 | 19 241 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 118 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 799.00 | 19 974 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 799.00 | 7 197 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 658 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528 225.00 | | 816 631.00 | 6 528 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594 287.00 | | 64 572.00 | 6 594 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118 822.00 | | | 6 118 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 260 316.00 | 928 156.00 | 147 799.00 | 10 260 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446 002.00 | 396 053.00 | 147 799.00 | 4 446 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 814 313.00 | 532 103.00 | | 5 814 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 497.00 | 8 279.00 | 5 756.00 | 11 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 652 880.00 | 105 686.00 | 614 340.00 | 3 652 880.00 |
6T Sur comptes clients | 41 276.00 | 38 489.00 | 16 056.00 | 41 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 159 986.00 | 279 782.00 | 544 739.00 | 1 159 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261 460.00 | 318 271.00 | 560 794.00 | 1 261 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 925 837.00 | 432 236.00 | 1 180 890.00 | 4 925 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 956.00 | 1 175 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 279.00 | 5 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 537 823.00 | 469 537 823.00 | | 469 537 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207 629.00 | 2 207 629.00 | | 2 207 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 424.00 | 1 226 424.00 | | 1 226 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 595 369.00 | 45 595 369.00 | | 45 595 369.00 |
UX Autres créances clients | 566 852 081.00 | | | 566 852 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VB T. V. A. | 4 306 277.00 | | | 4 306 277.00 |
VC Groupe et associés | 472 775.00 | | | 472 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 398 747.00 | 27 398 747.00 | | 27 398 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 506.00 | | | 200 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290 677.00 | 6 290 677.00 | | 6 290 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765 870.00 | | | 1 765 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 209.00 | | | 779 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 391 914.00 | 574 391 914.00 | | 574 391 914.00 |
VW T.V.A. | 5 008 909.00 | 5 008 909.00 | | 5 008 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 270 129.00 | 557 270 129.00 | | 557 270 129.00 |