| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 416 731.00 | 649 565.00 | 767 167.00 | 1 416 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007 144.00 | 1 858 930.00 | 148 215.00 | 2 007 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 270.00 | | 198 270.00 | 198 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 145.00 | 2 508 494.00 | 1 113 651.00 | 3 622 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 085 143.00 | | 26 085 143.00 | 26 085 143.00 |
BZ Autres créances | 355 817.00 | | 355 817.00 | 355 817.00 |
CF Disponibilités | 1 321 867.00 | | 1 321 867.00 | 1 321 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 348.00 | | 197 348.00 | 197 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 975 333.00 | | 27 975 333.00 | 27 975 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 597 479.00 | 2 508 494.00 | 29 088 984.00 | 31 597 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 270.00 | | | 198 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 832 268.00 | 6 832 268.00 | | 6 832 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 439.00 | 257 155.00 | | 298 439.00 |
DG Autres réserves | 1 758 205.00 | 973 813.00 | | 1 758 205.00 |
DH Report à nouveau | 2 209 502.00 | 2 209 502.00 | | 2 209 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 396.00 | 825 676.00 | | 2 000 396.00 |
DL TOTAL (I) | 13 098 811.00 | 11 098 414.00 | | 13 098 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 156 794.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 993 820.00 | 2 465 256.00 | | 2 993 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 993 820.00 | 2 622 050.00 | | 2 993 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 342.00 | 348 506.00 | | 320 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 527 331.00 | 6 518 581.00 | | 7 527 331.00 |
EA Autres dettes | 4 770 673.00 | 4 300 389.00 | | 4 770 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 629.00 | 392 595.00 | | 178 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 796 974.00 | 11 560 070.00 | | 12 796 974.00 |
ED (V) | 199 379.00 | | | 199 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 088 984.00 | 25 280 535.00 | | 29 088 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 161 876.00 | 23 441 534.00 | 26 603 410.00 | 3 161 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 876.00 | 23 441 534.00 | 26 603 410.00 | 3 161 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 849 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 216 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 021 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 534 013.00 | |
GE Autres charges | | | 432 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 600 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 249 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 253 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 554 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 554 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -554 387.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 768.00 | 330 396.00 | | 368 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 135.00 | 733 132.00 | | 884 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 849 220.00 | 22 353 573.00 | | 26 849 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 848 824.00 | 21 527 897.00 | | 24 848 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 396.00 | 825 676.00 | | 2 000 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 800.00 | | 49 224.00 | 3 634 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 780.00 | 198 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 879.00 | 3 622 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 099.00 | 2 007 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 731.00 | | | 1 416 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 100.00 | | 46 143.00 | 1 976 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 969.00 | | 3 081.00 | 241 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 093.00 | 402 401.00 | | 2 106 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 891.00 | 141 674.00 | | 507 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 203.00 | 260 727.00 | | 1 598 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 622 050.00 | 534 013.00 | 162 243.00 | 2 622 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622 050.00 | 534 013.00 | 162 243.00 | 2 622 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534 013.00 | 162 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 342.00 | 320 342.00 | | 320 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822 777.00 | 3 822 777.00 | | 3 822 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 590 953.00 | 2 590 953.00 | | 2 590 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770 673.00 | 4 770 673.00 | | 4 770 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 629.00 | 178 629.00 | | 178 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 270.00 | 198 270.00 | | 198 270.00 |
UX Autres créances clients | 26 085 143.00 | 26 085 143.00 | | 26 085 143.00 |
VB T. V. A. | 245 208.00 | 245 208.00 | | 245 208.00 |
VI Groupe et associés | 850 916.00 | 850 916.00 | | 850 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 685.00 | 262 685.00 | | 262 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 792.00 | 88 792.00 | | 88 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 348.00 | 197 348.00 | | 197 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 836 578.00 | 26 836 578.00 | | 26 836 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 796 974.00 | 12 796 974.00 | | 12 796 974.00 |