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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 195.00 | | 121 195.00 | 121 195.00 |
AP Constructions | 71 233.00 | 42 122.00 | 29 110.00 | 71 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 177.00 | 159 695.00 | 58 482.00 | 218 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 093.00 | 20 638.00 | 2 455.00 | 23 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 402.00 | 222 456.00 | 316 946.00 | 539 402.00 |
BT Marchandises | 455 178.00 | | 455 178.00 | 455 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 023.00 | | 67 023.00 | 67 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 074.00 | 129 878.00 | 512 196.00 | 642 074.00 |
BZ Autres créances | 297 420.00 | | 297 420.00 | 297 420.00 |
CF Disponibilités | 372 261.00 | | 372 261.00 | 372 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 756.00 | | 106 756.00 | 106 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 715.00 | 129 878.00 | 1 810 836.00 | 1 940 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 118.00 | 352 334.00 | 2 127 783.00 | 2 480 118.00 |
CU Autres participations | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 334.00 | 7 622.00 | | 5 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 167.00 | 2 165.00 | | 2 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 746 727.00 | 783 383.00 | | 746 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 126.00 | 111 658.00 | | 61 126.00 |
DL TOTAL (I) | 815 355.00 | 904 829.00 | | 815 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 313.00 | 34 613.00 | | 193 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 747.00 | 34 976.00 | | 91 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 959.00 | 445 367.00 | | 593 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 987.00 | 186 087.00 | | 150 987.00 |
EA Autres dettes | 282 420.00 | 252 885.00 | | 282 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 428.00 | 953 928.00 | | 1 312 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 783.00 | 1 858 757.00 | | 2 127 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 802.00 | | | 1 162 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 840 296.00 | | 4 840 296.00 | 4 840 296.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 175.00 | | 4 857 175.00 | 4 857 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 713.00 | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 982.00 | |
GE Autres charges | | | 116 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | -50.00 | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071.00 | 373.00 | | 11 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 232.00 | -422.00 | | -9 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 2 082.00 | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 764.00 | 4 446 803.00 | | 4 997 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 637.00 | 4 335 145.00 | | 4 936 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 126.00 | 111 658.00 | | 61 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 688.00 | | 92 291.00 | 457 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 199.00 | 105 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 576.00 | 539 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 312 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 196.00 | | 49 000.00 | 72 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 404.00 | | 24 478.00 | 289 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 088.00 | | 18 813.00 | 96 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 960.00 | 593 960.00 | | 593 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 168.00 | 374 168.00 | | 374 168.00 |
UP Prêts | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642 075.00 | 642 075.00 | | 642 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 313.00 | 43 687.00 | 148 140.00 | 193 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
VP Divers | 297 420.00 | 297 420.00 | | 297 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 988.00 | 150 988.00 | | 150 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 757.00 | 106 757.00 | | 106 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 833.00 | 1 046 252.00 | 52 581.00 | 1 098 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 428.00 | 1 162 802.00 | 148 140.00 | 1 312 428.00 |