| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
AH Fonds commercial | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
AP Constructions | 223 340.00 | 175 938.00 | 47 402.00 | 223 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 493.00 | 269 023.00 | 84 470.00 | 353 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546 619.00 | 1 796 512.00 | 750 107.00 | 2 546 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 476.00 | 2 283 906.00 | 1 090 568.00 | 3 374 476.00 |
BT Marchandises | 6 774 933.00 | 15 860.00 | 6 759 073.00 | 6 774 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 478.00 | | 185 478.00 | 185 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 854.00 | 6 252.00 | 883 603.00 | 889 854.00 |
BZ Autres créances | 2 353 750.00 | | 2 353 750.00 | 2 353 750.00 |
CF Disponibilités | 2 410 790.00 | | 2 410 790.00 | 2 410 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 669 187.00 | 22 112.00 | 12 647 075.00 | 12 669 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 043 663.00 | 2 306 020.00 | 13 737 643.00 | 16 043 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 143 918.00 | 143 918.00 | | 143 918.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 410.00 | 1 376 479.00 | | 1 362 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 671.00 | 390 939.00 | | 685 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 008.00 | 3 011 336.00 | | 3 292 008.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 47 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 47 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 782.00 | 2 339 104.00 | | 2 296 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 042.00 | 410 220.00 | | 341 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 087 320.00 | 8 908 347.00 | | 7 087 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 718.00 | 537 251.00 | | 657 718.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | 25 207.00 | | 25 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 576.00 | 35 117.00 | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 421 635.00 | 12 255 247.00 | | 10 421 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 737 643.00 | 15 313 584.00 | | 13 737 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 555 083.00 | 43 133.00 | 44 598 217.00 | 44 555 083.00 |
FD Production vendue biens | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
FG Production vendue services | 3 639 582.00 | | 3 639 582.00 | 3 639 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 221 267.00 | 43 133.00 | 48 264 400.00 | 48 221 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 370 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 343 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 767 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 281 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 360.00 | |
GE Autres charges | | | 34 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 385 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 438.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 1 438.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 5 158.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 332.00 | 6 927.00 | | 9 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 264.00 | 49 085.00 | | 10 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 736.00 | -47 647.00 | | 12 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 835.00 | 142 809.00 | | 252 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 404 723.00 | 41 264 778.00 | | 48 404 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 719 052.00 | 40 873 839.00 | | 47 719 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 671.00 | 390 939.00 | | 685 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 147.00 | | 488 276.00 | 2 916 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 116 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 947.00 | 3 374 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | 134 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 257.00 | 3 123 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 925.00 | | | 136 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 977.00 | | 487 732.00 | 2 662 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 245.00 | | 544.00 | 116 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 736.00 | 285 719.00 | 29 547.00 | 2 027 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 725.00 | | 2 290.00 | 44 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 011.00 | 285 719.00 | 27 257.00 | 1 983 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 23 000.00 | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 293.00 | 14 860.00 | 37 293.00 | 38 293.00 |
6T Sur comptes clients | 10 038.00 | 500.00 | 4 286.00 | 10 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 331.00 | 15 360.00 | 41 579.00 | 48 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 331.00 | 15 360.00 | 64 579.00 | 95 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 087 320.00 | 7 087 320.00 | | 7 087 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 692.00 | 159 692.00 | | 159 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 524.00 | 148 524.00 | | 148 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 390.00 | 9 880.00 | 106 510.00 | 116 390.00 |
UX Autres créances clients | 882 003.00 | 882 003.00 | | 882 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
VB T. V. A. | 154 041.00 | 154 041.00 | | 154 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 314 520.00 | 1 314 520.00 | | 1 314 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296 782.00 | 460 470.00 | 1 836 311.00 | 2 296 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 050.00 | 885 050.00 | | 885 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 377.00 | 3 300 015.00 | 114 361.00 | 3 414 377.00 |
VW T.V.A. | 275 041.00 | 275 041.00 | | 275 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 080 594.00 | 8 244 282.00 | 1 836 311.00 | 10 080 594.00 |