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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 421.00 | 16 553.00 | 11 868.00 | 28 421.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 811.00 | 150 678.00 | 168 133.00 | 318 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 917.00 | 167 232.00 | 287 685.00 | 454 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 670.00 | 9 172.00 | 591 498.00 | 600 670.00 |
BZ Autres créances | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
CF Disponibilités | 279 658.00 | | 279 658.00 | 279 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 226.00 | 9 172.00 | 958 055.00 | 967 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 143.00 | 176 403.00 | 1 245 740.00 | 1 422 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 665 822.00 | 624 661.00 | | 665 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 851.00 | 91 161.00 | | -10 851.00 |
DL TOTAL (I) | 687 970.00 | 748 822.00 | | 687 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 471.00 | 214 094.00 | | 145 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 31 562.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 374.00 | 90 934.00 | | 84 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 003.00 | 232 607.00 | | 237 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
EA Autres dettes | 25 835.00 | 10 969.00 | | 25 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 769.00 | 580 166.00 | | 557 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 740.00 | 1 328 988.00 | | 1 245 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 970.00 | 573 409.00 | | 441 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 325 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 197.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 180.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 180.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | 180.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -609.00 | 32 656.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 959.00 | 1 420 274.00 | | 1 332 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 810.00 | 1 329 113.00 | | 1 343 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 851.00 | 91 161.00 | | -10 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 671.00 | | 302 019.00 | 300 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 228.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 773.00 | 454 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 545.00 | 372 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 010.00 | | 6 146.00 | 68 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 434.00 | | 287 473.00 | 230 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | 8 400.00 | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 034.00 | 39 197.00 | | 128 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | 7 829.00 | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 310.00 | 31 368.00 | | 119 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 003.00 | 237 003.00 | | 237 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 600 670.00 | 600 670.00 | | 600 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 885.00 | 29 085.00 | 90 725.00 | 144 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 545.00 | | | 145 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 754.00 | | | 214 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 968.00 | 687 568.00 | 8 400.00 | 695 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 769.00 | 441 970.00 | 90 725.00 | 557 769.00 |