| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AH Fonds commercial | 175 340.00 | | 175 340.00 | 175 340.00 |
AP Constructions | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 937.00 | 55 396.00 | 2 542.00 | 57 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 973.00 | 76 812.00 | 220 160.00 | 296 973.00 |
BT Marchandises | 81 867.00 | 4 647.00 | 77 220.00 | 81 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BZ Autres créances | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 603.00 | 4 647.00 | 124 603.00 | 124 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 576.00 | 81 459.00 | 344 763.00 | 421 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -853 718.00 | -547 026.00 | | -853 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 173.00 | -306 692.00 | | 89 173.00 |
DL TOTAL (I) | -633 845.00 | -723 018.00 | | -633 845.00 |
DP Provisions pour risques | 33 200.00 | 24 011.00 | | 33 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 200.00 | 24 011.00 | | 33 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 4 335.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 910.00 | 273 603.00 | | 296 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 157.00 | 28 781.00 | | 24 157.00 |
EA Autres dettes | 623 501.00 | 691 843.00 | | 623 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 409.00 | 1 004 794.00 | | 945 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 763.00 | 305 787.00 | | 344 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 329.00 | | 727 329.00 | 727 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 329.00 | | 727 329.00 | 727 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 188.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 369.00 | 11 210.00 | | 6 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 369.00 | 265 865.00 | | 6 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 369.00 | -265 503.00 | | -6 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 322.00 | 719 471.00 | | 761 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 149.00 | 1 026 163.00 | | 672 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 173.00 | -306 692.00 | | 89 173.00 |