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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
AN Terrains | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
AP Constructions | 399 314.00 | 118 776.00 | 280 538.00 | 399 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 748.00 | 114 437.00 | 4 311.00 | 118 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 815.00 | 249 074.00 | 329 742.00 | 578 815.00 |
BN En cours de production de biens | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 025 917.00 | | 1 025 917.00 | 1 025 917.00 |
BT Marchandises | 338 883.00 | | 338 883.00 | 338 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BZ Autres créances | 304 891.00 | 230 537.00 | 74 354.00 | 304 891.00 |
CF Disponibilités | 467 994.00 | | 467 994.00 | 467 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 267.00 | 230 537.00 | 1 975 730.00 | 2 206 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 082.00 | 479 610.00 | 2 305 472.00 | 2 785 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 8 740.00 | 5 700.00 | 3 040.00 | 8 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 745.00 | 1 680 105.00 | | 1 606 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 976.00 | -73 359.00 | | 76 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 722.00 | 1 650 746.00 | | 1 727 722.00 |
DP Provisions pour risques | 234 343.00 | 224 226.00 | | 234 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 343.00 | 224 226.00 | | 234 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 188.00 | 215 441.00 | | 220 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 589.00 | 10 442.00 | | 107 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 552.00 | 26 349.00 | | 15 552.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 407.00 | 252 322.00 | | 343 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 472.00 | 2 127 294.00 | | 2 305 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 407.00 | 252 322.00 | | 343 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 209.00 | | 135.00 | 587 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 529.00 | 578 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 199.00 | 9 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 330.00 | 560 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 480.00 | | | 565 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 905.00 | | 135.00 | 8 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 906.00 | 27 997.00 | 8 529.00 | 223 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 824.00 | | 3 199.00 | 12 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 082.00 | 27 997.00 | 5 330.00 | 211 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 226.00 | 10 117.00 | | 224 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 496.00 | 41.00 | | 230 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 196.00 | 41.00 | | 236 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 422.00 | 10 158.00 | | 460 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 117.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 589.00 | 107 589.00 | | 107 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VC Groupe et associés | 240 966.00 | 240 966.00 | | 240 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 220 188.00 | 220 188.00 | | 220 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 436.00 | 336 436.00 | | 336 436.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 407.00 | 343 407.00 | | 343 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 103.00 | 12 159.00 | | 13 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 919.00 | 17 805.00 | | 14 919.00 |
ST Autres comptes | 17 381.00 | 25 109.00 | | 17 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 148.00 | 13 787.00 | | 8 148.00 |
YT Sous‐traitance | 646 193.00 | 16 554.00 | | 646 193.00 |
YW Taxe professionnelle | -367.00 | 1 951.00 | | -367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 736.00 | 14 110.00 | | 12 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 562.00 | 26 027.00 | | 12 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 454.00 | 11 445.00 | | 32 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 640.00 | 73 255.00 | | 686 640.00 |