| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 396.00 | 10 507.00 | 4 888.00 | 15 396.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 61 351.00 | 38 059.00 | 23 292.00 | 61 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 285.00 | 189 606.00 | 31 678.00 | 221 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 010.00 | 238 173.00 | 138 837.00 | 377 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 280 476.00 | | 280 476.00 | 280 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 790.00 | | 384 790.00 | 384 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 801.00 | 238 173.00 | 523 628.00 | 761 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 88 462.00 | 15 577.00 | | 88 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 106.00 | 72 885.00 | | 150 106.00 |
DL TOTAL (I) | 241 922.00 | 91 816.00 | | 241 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 985.00 | 147 112.00 | | 115 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 965.00 | 70 446.00 | | 51 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 840.00 | 57 024.00 | | 23 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 152.00 | 73 639.00 | | 88 152.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 8 428.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 705.00 | 356 651.00 | | 281 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 628.00 | 448 467.00 | | 523 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 152.00 | 240 665.00 | | 197 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 211.00 | | 1 549 211.00 | 1 549 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 211.00 | | 1 549 211.00 | 1 549 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 720.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 328.00 | -9.00 | | 3 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 238.00 | 136 128.00 | | 92 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 1 010.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 1 010.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -1 010.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 402.00 | 20 843.00 | | 52 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 542.00 | 1 457 492.00 | | 1 552 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 436.00 | 1 384 607.00 | | 1 402 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 106.00 | 72 885.00 | | 150 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 534.00 | 6 477.00 | | 370 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 011.00 | | | 377 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 636.00 | | | 282 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 726.00 | 5 027.00 | | 63 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 188.00 | 1 450.00 | | 281 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 453.00 | 14 720.00 | | 223 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | 2 451.00 | | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 397.00 | 12 269.00 | | 215 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
UX Autres créances clients | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 986.00 | 31 432.00 | 84 554.00 | 115 986.00 |
VI Groupe et associés | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 935.00 | 104 314.00 | 25 621.00 | 129 935.00 |
VW T.V.A. | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 706.00 | 197 152.00 | 84 554.00 | 281 706.00 |